大連機床60億逾期欠款 十幾家銀行數十億債權堪憂

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    大連機床有限責任公司(下稱“大連機床”)債務違約事件已經演變成一部漫長的連續劇，而且牽扯其中的角色越來越多。

　　7月31日，大連機床發布公告表示，公司發行的一期中票“15機床MTN001”截至兌付日日終，未能足額支付利息，構成實質性違約。


     而這已經是該公司連續第9次出現債務違約。去年11月21日，大連機床“15機床CP003”到期未能兌付，首次違約以來，至今已經累計3次未能付息，4次未能兌付本息，2次是觸發交叉違約。

　　債券違約之外更受人關注的則是大連機床及其子公司巨額銀行貸款的大面積逾期及其背后大大小小的各類金融機構。

　　7月31日，大連機床發布的該公司近期征信狀況顯示，其合計已有60.67億元逾期，占2015年末未經審計凈資產的117.28%。至今大連機床仍未發布2016年度及2017年一季度業績報告，而從大連機床已經公開的債務及其資產來看，其償還能力堪憂。

　　9次違約

　　連續9次債務違約之后，在債權持有人會議要求及主承銷商督導之下，大連機床不得不于7月31日對外披露大連機床及其子公司近期征信狀況。截至公告期該公司及其子公司合并口徑累計欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計金額為60.67億元，占2015年末未經審計凈資產的117.28%。

　　公告顯示，大連機床已累計欠息1.65億元，其子公司大連機床(數控)股份有限公司(下稱“數控股份”)、大連華根機械有限公司(下稱“華根機械”)分別欠息1.48億元、1.16億元。

　　這些欠息中，金額從數千萬到數百萬不等，最大的興業信托為6614萬元，最小的安圖農商行446萬元，涉及江蘇銀行、長安銀行、安圖農商行、興業信托、平安信托、中江信托、中國銀行、建設銀行、農業銀行、華夏銀行、渤海銀行、平安銀行、廣發銀行、招商銀行、中信銀行、興業銀行、農商銀行、河北租賃、中航租賃、信達租賃、長城租賃等近20家金融機構。

　　更讓這些金融機構頭疼的則可能是大連機床已經逾期的36.07億元的借款，其中興業信托10億元；建設銀行7億元；最大規模的是中國銀行，共計15筆，金額為13.95億元。

　　資金鏈極度緊張

　　上述征信情況公告中大連機床表示，欠息及墊款已對公司的經營能力及償債能力產生負面影響，公司正在積極與各機構溝通、協商并爭取妥善處理欠息和墊款問題。


     目前看來，作為資金鏈已經非常緊張的大連機床及其子公司，騰挪的空間已經不大，其公告中承諾的妥善處理難度很大。

　　7月24日，大連機床針對其本應于當日到期的16大機床SCP003發布公告稱，由于國內宏觀經濟環境下行、產品結構調整、融資受阻等諸多因素影響，我公司資金鏈極度緊張，發生連續債務違約，該債權應付本息合計5.22億元，應付罰息1783萬元。

　　事實上，大連機床在2016年8月和10月先后發行大機床SCP002和SCP003兩只5億元超短融債券時，曾以其子公司大連機床營銷公司擁有的4筆和5筆共計超過10億元的應收賬款作為質押擔保資產。

　　但是，截至2017年4月17日，上述質押于SCP002的應收賬款均未按期回款。截至4月24日，大連機床發布公告，其在興業銀行開立的監管賬戶實際上并沒有收到任何回款，構成實質性違約。

　　對此，大連機床的解釋是，由于公司流動性緊張、資金鏈出現問題，無法保障合同產品生產資金投入，合同產品未能按期交貨，未能按期履行合同，而且由于經銷商繼續履行合同的意愿并不強烈，后續回款也無法保證。作為替代的增信措施，可將存貨中各類不受限的產成品、在產品及原材料等交予主承銷商及投資者監管處置，并將全力配合投資者提出的其他增信或償債措施。

　　早在2月，針對“15機床MTN001”及“16大機床MTN001”第二次持有人會議通過的要求為兩只債券提供抵押、質押和保證等擔保措施，大連機床則通過公告表示，因公司名下無具備擔保條件的資產，因此尚無法辦理抵質押手續。

　　同時，對該會議上通過的《關于為“15機床MTN001”和“16大機床MTN001”增加交叉違約條款的議案》表示不同意。并稱，受國內宏觀經濟環境下行、公司產品結構調整、融資受阻等多重因素影響，公司資金鏈極度緊張，目前已無法對到期債券進行兌付兌息。增加交叉違約條款既不能對持有人提供有效保護，又會使深陷債務危機的公司雪上加霜。

　　母公司麻煩纏身

　　資料顯示，大連機床第一大股東為大連高金科技發展有限公司，持股比例為65%，實際控制人為陳永開。大連機床之外，其還有12家控股、參股公司，目前是上市公司華東數控的第一大股東。

　　不僅大連機床及其子公司債務纏身，違約頻發，其母公司大連高金同樣麻煩纏身，債臺高筑。近期，高金公司甚至因為其持有的華東數控股份因債務問題被司法機關質押、凍結、輪候凍結，而無法履行其參與華東數控定增時承諾的出手所持股份，避免同業競爭，被當地證監局問詢。

　　大連機床債務違約事件爆發后，曾經傳出可能通過華東數控重組改善經營狀況的消息。年初華東數控也確實發出公告因為涉及重大重組停牌，但是后因種種原因又宣布重組失敗，并在復牌后連續9個交易日大跌。

　　目前連續虧損的華東數控仍處于重大重組繼續停牌中。但是其7月20日收到債權人申請重整告知書；連續3年虧損，5月2日收到深交所年報問詢函。多次因債務糾紛被訴訟的背景下，其重組能否成功則需要打上一個大大的問號。

老鷹

這可是國內效益最好的機床企業了。為何沒有參與房地產？

獨霸求敗

房地產才能救中國，

UGAIHAOWY

通篇看下來感覺就是惡性循環，各種連鎖反應

老鷹

沈陽和大連兩家機床，老大老二，要是完蛋了，中國機械真的太難堪了。

一重科技

老鷹 發表于 2017-8-7 06:22
這可是國內效益最好的機床企業了。為何沒有參與房地產？

東三省的房價都不貴，沈陽的房價，也就跟揚州一個價格。

不是高級工程師

有好的機床企業

zhouzaizai

會不會是下一個大洋？沈陽機床目前據說還能穩住。時間長不好說。如果沈陽機床把大連機床收購重組不知是否可行？以前都說實業興邦，現在全炒房，那些定政策的太子爺們又不需要買房，各地為了政績往往政府報告中會有水分（平均數）帝都的老爺們定政策都看這些數據來定。他們以為老百姓“歌舞升平”實則是“水深火熱”。（）

易錯易混

實業誤國？地產興邦？

廣州粵研鐘彥華

大連機床是做機床設計的國內偶像，你都倒了我們還能看到希望嗎？